Job Description:

Role and Responsibilities:

(English will follow)

Sous la direction du Chef de Service Trésorier Opérations Bancaires, Contrôle et Conformité, le rôle du service Trésorerie, Opérations Bancaires, Contrôle et Conformité, est de s’assurer de la bonne exécution des opérations bancaires au niveau du siège social et d’agir en première ligne de service support auprès des affiliés de l’entreprise ainsi que de ses partenaires bancaires.

Responsabilités et défis:

Préparer les devis de paiements électroniques ainsi que les transferts de fonds pour approbation dans les divers outils bancaires (Scotia Connect, Cash Pro, Citi Direct, HSBC) ainsi que dans le système de trésorerie.
Effectuer le suivi de ces transferts, en assurer la bonne exécution, incluant la mise à jour et gestion de la documentation de support et maintien des archives .
Enquêter les anomalies et apporter les correctifs nécessaires requis.
Coordonner les ouvertures, fermetures des comptes bancaires globalement, ainsi que des modifications des signataires ou autres modifications qui peuvent survenir de temps à autres.
Coadministre les plateformes bancaires.
Maintenir à jour les listes de comptes bancaires et les informations pertinentes reliées en tout temps et des instructions de règlements.
Réaliser annuellement des révisions pour assurer la conformité avec les politiques et procédures de l’organisation et SOX pour toutes les entités, en vérifiant les listes de comptes bancaires actifs pour chaque entité, les listes de signataires autorisés/signataires autorisés sur ces comptes bancaires, la liste de plateformes de banque en ligne actives à l’échelle mondiale, les utilisateurs et les droits.
Répondre aux demandes provenant des affiliés en matière de services et opérations bancaires existantes ainsi que de celles provenant des partenaires bancaires en ce qui a trait aux règlementations et procédures de KYC.
Préparer divers rapports de trésorerie sur une base quotidienne and mensuelle.
Traiter mensuellement les intérêts des transactions dans Reval.
Confirmation verbale et révision de toutes les confirmations écrites des transactions de dérivés.
Participer activement à l’intégration des acquisitions.
Agit en tant que facilitateur auprès de la comptabilité sur une base quotidienne dans le processus des fins de mois et de fin d’année.
Traiter tous les frais bancaires des lettres de crédit et soumettre les demandes de paiement aux comptes payables.
Traiter le paiement des factures pour les trois régimes de retraite et soumettre pour paiement à la CIBC.
Réconciliation annuelle du fichier de facture du régime de retraite avec les relevés bancaires des trois régimes de pension.
Aider les auditeurs internes et externes à effectuer des confirmations bancaires régulières et annuelles.

Qualification et compétences:

5 à 8 années d’expérience dédiées à une trésorerie internationale.
Connaissance de REVAL ou d’un autre système de trésorerie est un atout.
Aptitudes analytiques et organisationnelles.
Excellent esprit d’équipe.
Capacité à gérer des demandes multiples, dans des délais serrés et grand sens de l’urgence.
Bon sens de l’organisation.
Excellentes aptitudes à communiquer en français et en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit.

 

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Job Overview